证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-090
债券代码：123089 债券简称：九洲转2
哈尔滨九洲集团股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息暴露的内容真实、准确、好意思满，莫得失实记
载、误导性呈报或首要遗漏。
极端教导：
率为2.5%,且当期利息含税),扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限遭殃公
司深圳分公司(以下简称“中国结算”)核准的价钱为准。
摘牌。债券捏有东说念主捏有的“九洲转2”如存在被质押或被冻结的,提议在住手转股
日前拔除质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形。
允洽性责罚要求的,不可将所捏“九洲转2”窜改为股票,特提请投资者关心不可
转股的风险。
风险教导:
凭证安排,鸿沟2025年10月14日收市后仍未转股的“九洲转2”,将按照102.04
元/张的价钱强制赎回,因面前“九洲转2”二级商场价钱与赎回价钱存在较大差
异,极端提醒“九洲转2”捏有东说念主崇敬在限期内转股,要是投资者未实时转股,可能
濒临失掉,敬请投资者崇敬投资风险。
自2025年8月25日至2025年9月15日，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简
称“公司”）股票已出当今职何连结三十个往畴昔中至少十五个往畴昔的收盘价
不低于九洲转2当期转股价钱的130%之情形,触发?哈尔滨九洲集团股份有限公司
创业板向不特定对象刊行可窜改公司债券召募阐扬书?(以下简称“?召募阐扬书
?”)中有条件赎回条目。
公司于2025年9月15日召开了2025年第二次临时董事会,审议通过了?对于提
前赎回九洲转2的议案?,为镌汰公司财务用度及资金成本,辘集现时商场及公司
自己情况,经审慎接洽,公司董事会甘心愚弄“九洲转2”提前赎回权,并授权公司
责罚层讲求后续“九洲转2”赎回的沿路干系事宜。现将“九洲转2”提前赎回有
关事项公告如下:
一、可窜改公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市随机
经中国证券监督责罚委员会“证监许可[2020]3311号”文甘心注册，哈尔滨
九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于2020年12月21日
向不特定对象刊行了500万张可窜改公司债券（以下简称“可转债”），每张面值
本次公缔造行的可转债向公司在股权登记日（即2020年12月18日，T-1日）
收市后登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动毁掉
优先配售部分）通过深交所来回系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及
经深交所甘心，公司5.00亿元可窜改公司债券于2021年1月8日起在深交所挂
牌来回，债券简称“九洲转2”，债券代码123089。
（二）可转债转股期限
凭证《深圳证券来回所创业板股票上市章程》等干系章程和《召募阐扬书》
的研究商定，
“九洲转2”转股期限自觉行达成之日（2020年12月25日）起满六个
月后的第一个往畴昔（2021年6月25日）起至可窜改公司债券到期日（2026年12
月20日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个责任日；顺缓期间付息
款项不另计息）。
（三）可转债转股价钱诊疗情况
“九洲转2”的运行转股价钱为东说念主民币8.00元/股。
（1）2021年5月26日，公司召开2020年年度鼓动大会审议通过了《对于公司
同期以老本公积金向合座鼓动每10股转增3.998922股。凭证上述权柄分拨责任实
施情况及公司可转债转股价钱诊疗的干系章程，
“九洲转2”转股价钱诊疗为5.68
元/股，诊疗后的转股价钱自2021年7月14日（除权除息日）起奏效。具体内容详
见公司2021年7月7日在巨潮资讯网暴露的《对于可窜改公司债券转股价钱诊疗的
公告》（公告编号：2021-100）。
（2）2022年5月18日，公司召开2021年年度鼓动大会审议通过了《对于2021
年利润分配决议》，公司2021年度权柄分拨决议以公司现存总股本587,654,490股
为基数，向合座鼓动每10股派0.499992元东说念主民币现款（含税），不送红股，也不
进行老本公积金转增股本。凭证上述权柄分拨责任推论情况及公司可转债转股价
气魄整的干系章程，“九洲转2”转股价钱诊疗为5.63元/股，诊疗后的转股价钱
自2022年5月27日（除权除息日）起奏效。具体内容详见公司2022年5月19日在巨
潮资讯网暴露的《对于可窜改公司债券转股价钱诊疗的公告》（公告编号：
（3）2023年5月16日，公司召开2022年年度鼓动大会审议通过了《对于2022
年利润分配决议》，公司2022年度权柄分拨决议以公司现存总股本587,688,834股
为基数，向合座鼓动每10股派0.599966元东说念主民币现款（含税），不送红股，也不
进行老本公积金转增股本。凭证上述权柄分拨责任推论情况及公司可转债转股价
气魄整的干系章程，“九洲转2”转股价钱诊疗为5.57元/股，诊疗后的转股价钱
自2023年6月29日（除权除息日）起奏效。具体内容详见公司2023年6月20日在巨
潮资讯网暴露的《对于可窜改公司债券转股价钱诊疗的公告》（公告编号：
（4）2024年5月24日，公司召开2023年年度鼓动大会审议通过了《对于2023
年利润分配决议》，公司2023年度权柄分拨决议以公司现存总股本587,745,697股
剔除已回购股份2,273,840股后的585,471,857股为基数，向合座鼓动每10股派
权柄分拨责任推论情况及公司可转债转股价钱诊疗的干系章程，
“九洲转2”转股
价钱诊疗为5.50元/股，诊疗后的转股价钱自2024年7月11日（除权除息日）起生
效。具体内容详见公司2024年7月4日在巨潮资讯网暴露的《对于可窜改公司债券
转股价钱诊疗的公告》。
（5）2025年5月22日，公司召开2024年年度鼓动大会审议通过了《对于2024
年 利 润 分 配 方 案 的 议 案 》， 公 司 2024 年 度 权 益 分 派 方 案 以 公 司 现 有 总 股 本
体鼓动每10股派0.593337元东说念主民币现款（含税），不送红股，也不进行老本公积
金转增股本。凭证上述权柄分拨责任推论情况及公司可转债转股价钱诊疗的干系
章程，
“九洲转2”转股价钱诊疗为5.44元/股，诊疗后的转股价钱自2025年6月30
日（除权除息日）起奏效。具体内容详见公司2025年6月23日在巨潮资讯网暴露
的《对于可窜改公司债券转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2025-063）。
鸿沟本公告日，公司可转债转股价钱为5.44元/股。
二、可窜改公司债券有条件赎回
凭证《召募阐扬书》的商定，“九洲转2”有条件赎回条目如下：
在本次刊行可窜改公司债券的转股期内，当下述两种情形的放荡一种出现
时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的
可窜改公司债券：
①在转股期内，要是公司股票在职何连结30个往畴昔中至少有15个往畴昔的
收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
②当本次刊行的可窜改公司债券未转股的票面总金额不及3,000万元时。
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA为当期应计利息；
B为本次刊行的可窜改公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的可窜改公司债券票面
总金额；
i为可窜改公司债券以前票面利率；
t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数
（算头不算尾）。
若在前述30个往畴昔内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱诊疗的情
形，则在诊疗前的往畴昔按诊疗前的转股价钱和收盘价钱诡计，在诊疗后的来回
日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱诡计。
三、可窜改公司债券赎回推论安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据
凭证公司?召募阐扬书?中对于有条件赎回条目的商定,“九洲转2”赎回价钱
为102.04元/张(含税)。诡计经过如下:
当期应计利息的诡计公式为:IA= B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次刊行的可窜改公司债券捏有东说念主捏有的可窜改公司债券票面总金
额;
i:指可窜改公司债券以前票面利率(即2.5%)；
t:指计息天数,即从上一个付息日(2024年12月21日)起至本计息年度赎回日
(2025年10月15日)止的本体日期天数298天(算头不算尾)。
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×2.50%×298/365≈2.04元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+2.04=102.04元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限遭殃公司核准的价钱为准。公司
离别捏有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
(二)赎回对象
鸿沟赎回登记日(2025年10月14日)收市后在中国结算登记在册的合座“九洲
转2”捏有东说念主。
(三)赎回才智实时分安排
捏有东说念主本次赎回的干系事项。
(2025年10月14日)收市后在中国结算登记在册的“九洲转2”。本次赎回完成后,
“九洲转2”将在深交所摘牌。
日为赎回款到达“九洲转2”捏有东说念主资金账户日,届时“九洲转2”赎回款将通过
可窜改公司债券托管券商平直划入“九洲转2”捏有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回效果公告和可窜改公司债券摘牌公告。
(四)贪图格局
贪图部门:公司证券事务部
贪图地址:哈尔滨市松北区九洲路609号
贪图电话: 0451-58771318
研究邮箱:stock@jiuzhougroup.com
四、公司控股鼓动、本体遏抑东说念主、捏股5%以上的鼓动、董事、高档责罚东说念主员
在赎回条件闲静前的六个月内来回“九洲转2”的情况
经自查,公司控股鼓动、本体遏抑东说念主、捏股5%以上的鼓动、董事、高档责罚
东说念主员在本次“九洲转2”赎回条件闲静前的六个月内不存在来回“九洲转2”的情
形。
五、其他需阐扬的事项
(一)“九洲转2”捏有东说念主理理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进
行转股申报。具体转股操作提议可窜改公司债券捏有东说念主在申报前贪图开户证券公
司。
(二)可窜改公司债券转股最小申报单元为1张,每张面额为100元,窜改成股
份的最小单元为1股;销亡往畴昔内屡次申报转股的,将合并诡计转股数目。可转
换公司债券捏有东说念主央求窜改成的股份须是1股的整数倍,转股时不及窜改为1股的
可窜改公司债券余额,公司将按照深交所等部门的研究章程,在可窜改公司债券
捏有东说念主转股当日后的五个往畴昔内以现款兑付该部分可窜改公司债券余额以及
该余额对应确当期支吾利息。
(三)当日买进的可窜改公司债券当日可央求转股。可窜改公司债券转股新增
股份可于转股申报后次一个往畴昔上市通顺,并享有与原股份同等的权柄。
六、备查文献
赎回九洲转2之法律成见书;
转2的核查成见。
特此公告。
哈尔滨九洲集团股份有限公司
董事会
二〇二五年九月十七日
