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证券代码：301022        证券简称：海泰科       公告编号：2025-154 债券代码：123200        债券简称：海泰转债               青岛海泰科模塑科技股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息露馅的内容真正、准确和无缺，莫得失实记 载、误导性述说或要害遗漏。   特地教唆： 利率为 1.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守 公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。             “海泰转债”将在深圳证券来去所（以下简称“深交所”） 摘牌。债券抓有东说念主抓有的“海泰转债”如存在被质押或被冻结的，暴戾在罢手转股 日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 当性惩办要求的，弗成将所抓“海泰转债”变嫌为股票，特提请投资者轻柔弗成转 股的风险。 债”，将按照 100.260 元/张的价钱强制赎回，因咫尺“海泰转债”二级商场价钱与 赎回价钱存在较大互异，特地提醒“海泰转债”抓有东说念主堤防在限期内转股，若是投 资者未实时转股，可能靠近去世，敬请投资者堤防投资风险。   自 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 21 日时间，青岛海泰科模塑科技股份有限 公司（以下简称“公司”）股票已出咫尺职意贯穿三十个往畴昔中至少十五个来去 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（即 33.878 元/股）的情形，触发《青岛 海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象刊行可变嫌公司债券召募诠释书》（以 下简称“    《召募诠释书》”）中的有条件赎回条件。   公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《对于 提前赎回海泰转债的议案》，纠合当前商场情况，经审慎斟酌，公司董事会欢跃行 使“海泰转债”提前赎回权，并授权公司惩办层崇拜后续“海泰转债”赎回的沿途 联系事宜。现将“海泰转债”提前赎回联系事项公告如下：   一、可变嫌公司债券基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督惩办委员会《对于欢跃青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不 特定对象刊行可变嫌公司债券注册的批复》                   （证监许可〔2023〕1053 号）欢跃注册， 公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象刊行可变嫌公司债券 3,965,716 张，每张面 值为东说念主民币 100 元，召募资金总数为东说念主民币 396,571,600.00 元。扣除刊行用度（不 含税）东说念主民币 5,196,011.53 元后，施行召募资金净额为东说念主民币 391,375,588.47 元。 公司召募资金已于 2023 年 7 月 3 日到账，并经中兴华司帐师事务所（罕见豪放合 伙）进行了审验，出具了《验资陈诉》（中兴华验字（2023）第 030019 号）。   （二）可转债上市情况    经深圳证券来去所（以下简称“深交所”）欢跃，公司 396,571,600.00 元可变嫌 公司债券于 2023 年 7 月 17 日起在深交所挂牌来去，债券简称“海泰转债”，债券 代码“123200”。    （三）可转债转股期限    本次刊行的可变嫌公司债券转股期自可变嫌公司债券刊行完毕之日（2023 年 7 月 3 日，T+4 日）起满六个月后的第一个往畴昔起至可变嫌公司债券到期日止，即    （四）可转债转股价钱治疗情况 司 2023 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2023 年年度权柄分拨已扩张完毕，左证 《召募诠释书》的联系规定，海泰转债转股价钱由 26.69 元/股治疗为 26.43 元/股。 治疗后的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日起收效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 示性公告》（公告编号：2024-068）。 事会第二十次会议，审议通过了《对于 2023 年戒指性股票激发瞎想第一个包摄期 包摄条件竖立的议案》，鉴于 2023 年戒指性股票激发瞎想第一个包摄期包摄的股份 已完成登记并上市清醒，左证《召募诠释书》的联系规定，海泰转债转股价钱由 26.43 元/股治疗为 26.36 元/股。治疗后的转股价钱自 2024 年 9 月 20 日起收效。具体内容 详见公司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于海 泰转债转股价钱治疗的教唆性公告》（公告编号：2024-116）。 司 2024 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2024 年年度权柄分拨已扩张完毕，左证 《召募诠释书》的联系规定，海泰转债转股价钱由 26.36 元/股治疗为 26.06 元/股。 治疗后的转股价钱自 2025 年 6 月 20 日起收效。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 告》（公告编号：2025-069）。 于 2023 年戒指性股票激发瞎想第二个包摄期包摄条件竖立的议案》，鉴于 2023 年 戒指性股票激发瞎想第二个包摄期包摄的股份已完成登记并上市清醒，左证《召募 诠释书》的联系规定，海泰转债转股价钱由 26.06 元/股治疗为 26.00 元/股。治疗后 的转股价钱自 2025 年 9 月 15 日起收效。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于海泰转债转股价钱治疗的教唆性公 告》（公告编号：2025-147）。   二、可转债有条件赎回条件与触发情况   （一）有条件赎回条件   在转股期内，当下述情形的任性一种出面前，公司有权决定按照以债券面值加 当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，若是公司股票在职意贯穿三十个往畴昔中至少十五个来去 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的有筹商公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天数（算 头不算尾）。   若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱治疗的情形，则在治疗前的往畴昔按 治疗前的转股价钱和收盘价钱有筹商，治疗后的往畴昔按治疗后的转股价钱和收盘价 格有筹商。   （二）票面利率   第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、 第六年 3.00%。   “海泰转债”本期债券票面利率为 1.00%。   （三）触发赎回条件情况   自 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 21 日时间，公司股票已有 15 个往畴昔的收 盘价钱不低于“海泰转债”当期转股价钱 26.06 元/股的 130%（即 33.878 元/股）， 左证《召募诠释书》中有条件赎回条件的联系规定，已触发“海泰转债”有条件赎 回条件。   三、赎回扩张安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的细则依据   左证《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“海泰转债”赎回价钱为   当期应计利息的有筹商公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债 票面总金额；i：指可转债过去票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至 本计息年度赎回日止的施行日期天数（算头不算尾）。   其中，计息天数：从上一个付息日（2025 年 6 月 27 日）起至本计息年度赎回 日（2025 年 9 月 30 日）止的施行日期天数为 95 天（算头不算尾）   每张可转债应计利息 IA=B×i×t/365=100*1.00%*95/365≈0.260 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.260=100.260 元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分辨抓有东说念主的利息所得税 进行代扣代缴。   （二）赎回对象   截止赎回登记日（2025 年 9 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的举座“海 泰转债”抓有东说念主。   （三）赎回设施实时间安排 抓有东说念主本次赎回的联系事项。 （2025 年 9 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“海泰转债”。本次赎回完成后， “海泰转债”将在深交所摘牌。 月 15 日为赎回款到达“海泰转债”抓有东说念主资金账户日，届时“海泰转债”赎回款 将通过可变嫌公司债券托管券商班师划入“海泰转债”抓有东说念主的资金账户。 体上刊登赎回效果公告和可变嫌公司债券摘牌公告。   （四）计议款式   计议部门：公司证券部   计议地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街说念锦盛二路 66 号   计议电话：0532-89086869-8099/8092   磋议邮箱：service@hitechmoulds.com.cn   四、施行抵制东说念主、控股推进、抓股百分之五以上推进、董事、监事、高档惩办 东说念主员在赎回条件称心前的六个月内来去“海泰转债”的情况   经自查，公司控股推进、施行抵制东说念主、抓股 5%以上的推进、董事、监事、高 级惩办东说念主员在本次“海泰转债”赎回条件称心前的六个月内不存在来去“海泰转债” 的情形。   五、其他需诠释的事项    “海泰转债”抓有东说念垄断理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行 转股陈诉。具体转股操作暴戾可变嫌公司债券抓有东说念主在陈诉前计议开户证券公司。 份的最小单元为 1 股；吞并往畴昔内屡次陈诉转股的，将合并有筹商转股数目。可转 换公司债券抓有东说念主肯求变嫌成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及变嫌为 1 股的 可变嫌公司债券余额，公司将按照深交所等部门的联系规定，在可变嫌公司债券抓 有东说念主转股当日后的五个往畴昔内以现款兑付该部分可变嫌公司债券余额以及该余 额对应确当期应答利息。 份可于转股陈诉后次一个往畴昔上市清醒，并享有与原股份同等的权柄。   六、备查文献 可变嫌公司债券提前赎回之法律倡导书； 回海泰转债的核查倡导。   特此公告。                   青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会